Floating Loss Lebih Besar Dari Balance

Martin 12 Mei 2023

@ Abi:

Balance tidak mungkin negatif. Sebelum balance jadi negatif Anda sudah tergena Margin Call (MC) terlebih dahulu, yaitu ketika Margin Level telah mencapai level MC yang ditetapkan broker.

Margin Level = (Equity / Margin total) x 100%

Agar tidak terkena MC, maka buka terlebih dahulu lockingan yang profit. Jika semua lockingan telah dibuka, balance Anda juga masih positif, yaitu 3000 + 1600 – 3300 = 1300.
 
Sebenarnya membuka lockingan sama saja seperti kita masuk posisi baru. Kita harus bisa memprediksi arah pergerakan harga dengan benar, kalau salah maka jarak locking kita akan semakin lebar atau kerugian kita akan bertambah besar. Sebaliknya kalau benar maka jarak locking bisa semakin sempit atau bahkan bisa berbalik jadi profit.
Contoh:



Misal jarak buy dan sell = 120 pip, kita prediksikan harga akan naik hingga menyentuh level resistance kemudian retrace (koreksi).

Cara 1: kita buka posisi buy baru kalau equity masih mencukupi (buy 2) dan tunggu hingga harga menyentuh level resistance dan ketika ada sinyal retrace kita tutup posisi buy 2 tersebut, misal kita profit 100 pip. Kemudian harga retrace hingga level A. Ketika ada sinyal harga akan naik lagi maka kita tutup posisi sell awal (misal kita loss 80 pip), dan kita buka posisi sell baru (sell 2) pada level A tersebut sehingga locking kita tinggal 20 pip (100 pip - 80 pip).
Profit/loss: loss sebelum membuka locking = -120 pip (jarak buy awal dan sell awal), setelah locking dibuka = +100 pip (dari buy 2) - 80 pip (dari sell awal) = +20 pip. Kemudian kita prediksi lagi arah harga selanjutnya.

Cara 2: Kita tunggu hingga harga menyentuh level resistance dan ketika ada sinyal retrace kita tutup posisi buy awal. Ketika harga retrace hingga level A dan ada sinyal harga akan naik lagi maka kita buka posisi buy baru (buy 2) pada level A tersebut sehingga locking menjadi lebih sempit (buy 2 - sell awal). Kemudian kita prediksi lagi arah harga selanjutnya.

Cara sebaliknya jika kita prediksikan harga akan turun hingga menyentuh level support.

 

Erik Tri Cahyo 16 Mei 2023

Untuk Abi,

Kami simpulkan bahwasanya anda sedang mengalami hedge negatif dengan kemungkinan kerugian yang terkunci sebesar USD 1700 (total floating loss sebesar USD 3300 dikurangi total floating profit sebesar USD 1600). Sayangnya anda tidak memberikan informasi detail mengenai posisi yang terkunci tersebut, sehingga kami tidak bisa memberi penjelasan yang lengkap.

Anyways, jika anda tidak mau berpusing-pusing, anda bisa saja menutup langsung semua posisi tersebut. Jika anda masih mempunyai saldo sebesar USD 3000, maka ketika anda menutup semua posisi tersebut secara serentak nantinya anda hanya akan mengalami kerugian sebesar USD 1700 saja dan menyisakan saldo sebesar USD 1300. Sisa saldo tersebut menurut kami masih cukup banyak untuk bisa ditradingkan kembali (dengan catatan anda wajib merubah semua sistem trading menjadi sistem trade yang lebih baik).

Namun jika anda tetap ingin menyelesaikan posisi hedge tersebut, maka kami sarankan untuk melakukannya dengan teliti dan penuh kesabaran. Membuka posisi hedge sebenarnya sama dengan membuka posisi baru. Yakni ketika anda melihat harga akan menurun, maka tentu anda akan mempertahankan posisi sell (dalam hal ini posisi buy yang akan di close). Sebaliknya jika anda melihat harga akan naik, maka posisi buy-lah yang akan dipertahankan (posisi sell yang di close terlebih dahulu).

Setelah anda menutup salah satu posisi tersebut, maka ketika harga sudah mencapai level tertentu anda bisa melakukan aksi take profit dengan membuka posisi yang berlawanan guna mengunci kembali posisi tersebut (jika jumlah kerugian dirasa masih cukup besar) atau menutup posisi yang tersisa (jika menurut anda keadaan sudah berbalik profit atau jumlah kerugian sudah menjadi kecil).

Contohnya anda melihat harga dalam waktu dekat akan menurun. Normalnya anda tentu akan mempersiapkan posisi sell di level tertentu, misalnya saja sell ketika harga menembus level support. Namun dalam hal membuka hedge seperti ini, yang anda perlu lakukan adalah menunggu harga menembus level support tersebut terlebih dahulu. Ketika breakout level support sudah terkonfirmasi, maka anda bisa menutup semua posisi buy yang ada sehingga hanya menyisakan posisi sell saja yang masih terbuka.

Ketika posisi buy sudah anda tutup, maka ketika harga bergerak turun sesuai perkiraan anda akan mendapatkan keuntungan. Harap diperhatikan bahwasanya keuntungan yang didapat disini bukan seperti profit saat membuka posisi baru. Keuntungan yang anda peroleh hanya berupa penambahan ekuitas atau berkurangnya jumlah kerugian dari posisi yang terbuka. Pada titik ini, anda bisa menantikan saat untuk melakukan take profit.

Take profit ketika posisi terkunci bagaimana? Ketika harga sudah mencapai level untuk take profit, maka anda bisa menutup posisi sell yang tersisa/yang masih terbuka. Namun jika jumlah kerugian dirasa masih cukup besar, maka anda bisa membuka kembali posisi buy pada level take profit tersebut (jumlah lot posisi yang dibuka harus sama dengan jumlah lot sell yang sedang terbuka) untuk mengunci ulang posisi anda. Pada tahap ini seharusnya besar kerugian sudah berkurang jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ulangi kembali tahap tersebut sampai jumlah kerugian menipis atau bahkan bisa berbalik hingga hedge positif.

Kurang lebih begitulah cara membuka posisi yang terkunci. Meskipun terdengar sederhana, namun membuka posisi yang terkunci sangat beresiko. Jika anda melakukannya dengan salah, maka jumlah kerugian yang didapat akan semakin besar dan jarak hedge akan semakin lebar. Semakin besar jarak hedge, maka proses membukanya pun juga tidaklah mudah. Oleh karena itu, membuka posisi yang terkunci dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian yang ekstra. Analisa yang digunakan-pun tidak boleh meleset. Karena kalau meleset, tentu akan salah membuka posisi yang berujung pada membengkaknya kerugian.

Semoga bisa membantu.

Rizki Rosadi 29 Mei 2023

Jawaban untuk Abi:

Balance Anda 3000 USD dengan floating profit 1600 USD dan floating loss 3300 USD.

Dengan kata lain, ekuiti Anda sebesar 1300 USD.

Ekuity = balance + floating

Ekuity = 3000 + (1600-3300) = 1300 USD

Dengan ekuity sebesar 1300 seharusnya Anda bisa langsung buka lockingan dari lossnya karena masih ada penahan dari balance dan floating profitnya.