Ketahanan PIPS Untuk Modal USD1000 GBPJPY ?

@ Agus Irawan:

InstaForex punya ketentuan sendiri mengenai ukuran kontrak (contract size), dan pip value berdasarkan lot. Silahkan baca di rubrik tanya jawab ini.

Untuk mengetahui ketahanan, harus diketahui margin setiap buka posisi. Margin tergantung leverage. Pilihlah leverage yang setinggi mungkin, supaya marginnya kecil. Di InstaForex leverage bisa sampai 1:1000. Baca: Profil dan Review Broker InstaForex

I. Ketahanan
Ketahanan ditentukan dari besarnya margin, pip value dan modal Anda:

1. Margin
Margin untuk leverage 1:1000 = 0.1% dari nilai kontrak. Nilai kontrak standard InstaForex adalah USD 10,000.
Untuk GBP/JPY, margin = (USD 10,000)  x (jumlah lot atau volume) x (persentase margin) x harga GBP/USD saat ini.
Misal GBP/USD saat ini = 1.2900, maka margin untuk 0.1 lot yang Anda buka = (USD 10,000)  x 0.1 x 0.1% x 1.2900 = USD 1.29.
Untuk 0.3 lot = (0.3 / 0.1) x USD 1.29 = USD 3.87.

2. Pip Value
Jika Anda close GBP/JPY pada harga 140.00, maka nilai per pip (pip value) untuk 0.1 lot = (USD 10,000 x 0.1 lot x 0.01) / 140.00 = USD 0.07 (Keterangan: 0.01 adalah pergerakan 1 pip dalam desimal untuk GBP/JPY).
Untuk 0.3 lot = (0.3 / 0.1) x USD 0.07 = USD 0.21

3. Modal
Untuk modal USD 1,000:
Jika Anda buka 0.3 lot GBP/JPY, maka ketahanan dalam pip adalah:
(USD 1,000 - USD 3.87) / (USD 0.21) = sekitar 4743 pip. Jadi sangat cukup.

II. Margin Level

Margin Level = (Equity / Margin total) x 100%

Biasanya broker menetapkan Margin Level = 100% untuk mengenakan Margin Call (tiap broker bisa berbeda).
Misal Anda trading pada broker yang menerapkan aturan Margin Level 100% untuk Margin Call, dan Anda masih punya USD 5,000 dengan beberapa posisi trading yang masih terbuka dan totalnya rugi (diluar margin), dengan margin total USD 500.
Jika total kerugian Anda telah mencapai USD 4,500 maka Anda akan terkena Margin Call, karena Margin Level Anda = ((USD 5,000-USD 4,500) / USD 500 ) x 100% = 100%.

Jika broker Anda menetapkan Margin Cal Level = 100%, dan Stop Out level = 30%, maka:
- Jika Margin Level = 100%, maka Anda akan terkena MC. Dalam hal ini Anda akan terkena MC ketika Equity = Margin total.
- Jika Margin Level = 30%, maka Anda akan terkena SO, dan trading Anda akan dihentikan. Dalam hal ini Anda akan terkena SO ketika Equity = 30% dari Margin total.

Contoh:
Balance dalam akun Anda = USD 5,000, dengan beberapa posisi trading yang masih terbuka dan totalnya rugi (diluar margin), dengan margin total = USD 500.
Jika total kerugian Anda telah mencapai USD 4,500 maka Anda akan terkena Margin Call, karena Margin Level Anda = ((USD 5,000-USD 4,500) / USD 500 ) x 100% = 100%.
Jika Anda diamkan (tidak menambah dana), dan total kerugian Anda telah mencapai USD 4,850 maka Anda akan terkena Stop Out, karena Margin Level Anda = ((USD 5,000-USD 4,850) / USD 500 ) x 100% = 30%.

III. Money Management (MM)

Untuk MM, tentukan besarnya risiko setiap kali membuka posisi, yaitu sebesar sekian persen dari equity saat ini. Yang direkomendasikan antara 1% hingga 5%. Besarnya risiko ini menentukan besarnya stop loss dalam pip, yaitu dengan position sizing.
Selain itu, tetapkan risk/reward ratio lebih besar dari 1:1 setiap kali membuka posisi, bisa 1 : 1.5 atau 1 : 2.

Untuk keterangan yang lebih lengkap silahkan baca: Belajar Memahami Money Management.