Menyebut Hasil Winning Rate Dan Ratio RR Yang Dipakai
Money Management
Selamat malam pak
kita sering disodorkan hasil-hasil Backtest yang menyebutkan hasil-hasil Winning Rate misalkan 60%. Tapi analis tidak menyebutkan beberapa ratio RR yang dipakai sebab dengan ratio RR yang beda pasti menghasilkan Winning Rate yang beda pula. Dengan metode, MM dan psikologi yang sudah benar maka Winning Rate 60% adalah wajar bahkan hasil 70% masih memungkinkan untuk dicapai.
Pertanyaanya adalah Winning Rate tersebut memakai RR ratio berapa? apakah 1:1, 1:2 atau 1:3.
Terima kasih.
@ Alexander Saogie:
- …. sebab dengan ratio RR yang beda pasti menghasilkan Winning Rate yang beda pula.
Tidak Pak, Risk/Reward ratio tidak berhubungan langsung dengan persentase Winning Rate.
RR ditetapkan pada setiap kali trade, sementara Winning Rate dihitung dari keseluruhan trade yang telah dilakukan.
RR yang selalu lebih besar dari 1:1 akan menghasilkan profit secara keseluruhan (dalam satuan uang) yang lebih besar dibandingkan dengan RR yang 1:1 atau lebih kecil.
Tetapi Winning Rate atau persentase profit dari keseluruhan trading tidak tergantung dari RR setiap kali trade. Belum tentu dengan RR yang lebih besar dari 1:1 kemungkinan akan terjadinya profit lebih besar. Artinya, dengan RR yang lebih besar dari 1:1 tidak menjamin trade tersebut akan profit. Meskipun setiap kali entry menggunakan RR lebih besar dari 1:1, kalau trade-nya sering loss, maka Winning Rate akan rendah.
Hubungan yang bisa dilihat dari hasil backtest antara Winning Rate dan RR adalah Angka Harapan Profit.
Misal setelah di-backtest sekian kali trade dengan RR yang lebih besar dari 1:1, hasilnya Winning Rate= 55% dan Losing Rate = 45%. Sedangkan profit rata-rata dalam satuan uang = USD 500, dan loss rata-rata = USD 300 (karena menggunakan RR lebih besar 1:1).
Jadi RR tidak mempengaruhi Winning Rate, tetapi mempengaruhi besarnya profit rata-rata dalam satuan uang.
Dengan demikian jika sistem trading yang sama digunakan untuk 50 kali trade, maka perkiraan frekuensi profit = 55% x 50 = 27 kali (dibulatkan), dan frekuensi loss = 23 kali.
Harapan profit = (27 x USD 500) - (23 x USD 300) = USD 13500 - USD 6900 = USD 6600.
Keterangan: sistem trading terdiri dari metode entry dan exit, strategi trading dan money management.
Baca juga: Risk Reward Ratio Dan Harapan Profit
TERIMAKASIH PAK MARTIN.
Kategori Money Management
| Pertanyaan | Penanya | Balasan | Dilihat | Aktivitas |
| Penjelasan Margin Call VS Free Margin? | Zul | 33 | 7351 | 2018 |
| Penyebab trading dengan emosi berasal dari lot yg kebesaran? | Putra Dermawan | 15 | 1069 | 2021 |
| Apakah Money Management Saya Sudah Ideal? | Gio | 12 | 3741 | 2016 |
| berapa kali bisa open posisi? | Kirman | 11 | 4505 | 2017 |
| Modal 1000 Dolar, Berapa Yang Ditradingkan? | Zulfan | 10 | 15043 | 2012 |
| Perhitungan Ketahanan Akun Cent Modal 1$ Dengan Leverage 1:100... | Mas Jon | 10 | 12467 | 2019 |
