Lot Yang Aman Untuk Modal 10 Ribu USD

@ Novear Reza Pahlevi WHK:

Keamanan dalam trading maksudnya adalah ketahanan modal. Ketahanan modal artinya kemampuan dana Anda untuk menahan semua posisi terbuka yang mengalami kerugian (floating loss) sebelum Anda terkena margin call. Ketahanan modal diukur dalam satuan pip.
Tujuan Anda mengetahui ketahanan modal adalah untuk menentukan besarnya resiko sesuai dengan modal.

Ketahanan modal sangat tergantung dari besarnya leverage yang Anda pilih, semakin tinggi leverage akan semakin besar kemampuan dana Anda untuk menahan posisi terbuka yang mengalami kerugian karena margin yang Anda butuhkan semakin kecil. Baca juga: Margin Dalam Trading Forex

Modal Anda USD 10,000. Leverage 1:100 atau 1% dari nilai kontrak. Jika Anda buy atau sell 1 lot EUR/USD pada harga 1.1300, maka margin yang dibutuhkan =  (USD 100,000)  x 1 x 1% x 1.1300 = USD 1,130.

Dana Anda untuk menahan posisi tersebut sampai terkena Margin Call (MC) adalah: (USD 10,000 - USD 1,130) / USD 10 = 887 pip. (Keterangan: USD 10 adalah nilai per pip untuk 1 lot EUR/USD).
Ketahanan sebesar 887 pip pada pasangan EUR/USD masih reasonable.

Tetapi jika Anda buy atau sell 2 lot EUR/USD pada harga 1.1300, maka margin yang dibutuhkan =  (USD 100,000)  x 2 x 1% x 1.1300 = USD 2,260.
Dana Anda untuk menahan posisi tersebut sampai terkena Margin Call adalah: (USD 10,000 - USD 2,260) / USD 20 = 387 pip. (Keterangan: USD 20 adalah nilai per pip untuk 2 lot EUR/USD).

Dengan cara yang sama, Anda bisa menghitung ketahanan modal sesuai dengan volume (lot) yang Anda buka. Semakin besar volume tentu saja ketahanan akan semakin kecil.

Catatan: pada contoh diatas diasumsikan broker Anda menetapkan margin level = 100% untuk mengenakan margin call, dan tidak mengenakan swap ketika posisi Anda menginap (swap free).