Minta Rujukan Soal Ketahanan Modal

Untuk Nisail Mugni..

Istilah ketahan modal adalah istilah yang sering di sampaikan oleh para trader yang didapatkan di medsos. Hal itu bermuara kepada Money Management. Intinya adalah saat seorang melakukan BUY/SELL maka menggunakan uang broker, dimana sebagian dari balance/deposit dijadikan margin atas transaksi tersebut. Maka trading forex sebetulnya trading margin.

Dimana perhitungannya adalah :

Kontrak Size * lot trading * Leverage * Harga BUY/SELL = Margin.

Ada broker yang akan melakukan penutupan paksa jika minus seharga margin, 2  kali margin, 3 kali margin atau yang lainnya.

Thanks.

@ Nisail mugni hidayati:

Ketahanan modal artinya kemampuan dana Anda untuk menahan semua posisi terbuka yang mengalami kerugian (floating loss) sebelum Anda terkena margin call. Tujuan Anda mengetahui ketahanan modal adalah untuk menentukan besarnya resiko sesuai dengan modal.

Ketika ada satu atau beberapa posisi terbuka, modal disebut dengan equity.
Balance : jumlah dana (modal) dalam account Anda.
Equity = balance + floating profit / loss
Floating profit : posisi terbuka yang sedang profit, dan floating loss : posisi terbuka yang sedang loss.

Ketahanan modal sangat tergantung dari besarnya leverage yang Anda pilih, semakin tinggi leverage akan semakin besar kemampuan dana Anda untuk menahan posisi terbuka yang mengalami kerugian karena margin yang Anda butuhkan semakin kecil.

Misal: modal Anda USD 5000, dan Anda trading dengan akun standard (regular). Leverage 1:500 atau 0.2% dari nilai kontrak. Jika Anda buy 2 lot EUR/USD pada harga 1.0770, maka margin yang dibutuhkan =  (USD 100.000)  x 2 x 0.2% x 1.0770 = USD 430.8.
Dana Anda untuk menahan posisi tersebut sampai terkena margin call adalah: (USD 5000 - USD 430.8) / USD 20 = 228 pip. (Keterangan: USD 20 adalah nilai per pip untuk 2 lot EUR/USD).

Kalau Anda trading dengan leverage 1:100 atau 1% dari nilai kontrak, maka margin yang dibutuhkan =  (USD 100.000)  x 2 x 1% x 1.0770 = USD 2154. Dana untuk menahan posisi tersebut sampai kena margin call adalah: (USD 5000 - USD 2154) / USD 20 = 142 pip.
Catatan: pada contoh diatas diasumsikan broker Anda menetapkan margin level = 100% untuk mengenakan margin call, dan tidak mengenakan swap ketika posisi Anda menginap (swap free).

Jadi jika Anda membuka satu posisi seperti contoh diatas, ketahanan modal diukur dalam satuan pip. Dalam hal ini ketahanan modal Anda untuk 2 lot EUR/USD dengan memilih leverage 1:500 adalah 228 pip, dan dengan leverage 1:100 ketahanannya adalah 142 pip.

Mengenai sumber rujukan, hampir setiap broker biasanya memberikan penjelasan mengenai hal tersebut karena leverage, margin, resiko dan ketahanan modal adalah pengetahuan dasar dalam trading. Anda akan cepat paham dengan langsung praktek, mungkin bisa di akun demo dulu.
Semoga bisa membantu.